Ficha de curso Gestão de Tesouraria: Gestão de Tesouraria

Aquisição de conhecimentos que permitam fazer um adequado planeamento dos fluxos de recebimento e pagamento, prevenindo atempadamente a necessidade de recorrer a medidas corretivas.

Quadros médios e superiores com responsabilidade na área da análise financeira de empresas, bem como todos os interessados nesta temática.

Trabalhadores ativos, com competências básicas no domínio das TIC, nomeadamente conhecimentos de navegação na internet com um browser (Google, Microsoft ou outro compatível) e de utilização de um sistema de correio eletrónico, para envio e receção de e-mails.

Formação na modalidade de E-learning (à distância) conjugando apoio assíncrono permanente com sessão(ões) live training.

Duração total do curso: 16 horas.

MÓDULO 1. Conceitos gerais

1. Conceitos gerais
1.1. Conceito deTesouraria
1.2. Conceito de Gestão de Tesouraria
1.3. Conceito de Gestão do Capital Corrente

MÓDULO 2. Equilíbrio Financeiro

2. Equilíbrio Financeiro
2.1. Balanço Funcional e Ciclos Financeiros
2.2. Fundo de Maneio
2.3. Tesouraria Líquida
2.4. Rácios de liquidez
2.5. Rácios de funcionamento

MÓDULO 3. Orçamentação de Tesouraria

3. Orçamentação de Tesouraria
3.1. Planeamento
3.2. Gestão Orçamental
3.3. Demonstração de Resultados Previsionais
3.4. Plano de Financiamento

MÓDULO 4. Fontes de Financiamento

4. Fontes de Financiamento
4.1. Fontes de financiamento de curto prazo
4.2. Fontes de Financiamento de médio e longo prazo
4.3. Taxas de juro oficiais e de referência

MÓDULO 5. Gestão orçamental - Estudo de caso

5. Gestão orçamental – Estudo de caso

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